中银添瑞6个月C(008147)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,056.70 |
4,898.63 |
287,410.10 |
422,897.88 |
| 本期利润 |
39,056.70 |
4,898.63 |
287,410.10 |
422,897.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.09 |
1.02 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
4.66 |
0.86 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
9,512.49 |
251,340.06 |
958,057.90 |
1,167,835.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
231,807.30 |
5,648,730.63 |
26,553,933.03 |
32,329,276.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.13 |
7.49 |
6.55 |
5.64 |
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