嘉实中证医药健康100策略ETF联接C(008155)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,109,925.98 |
-7,859,973.54 |
-12,633,216.88 |
-6,422,258.79 |
| 本期利润 |
14,662,196.15 |
6,675,518.43 |
-18,944,088.03 |
-24,336,304.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.08 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.29 |
5.82 |
-14.98 |
-18.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.58 |
5.83 |
-13.23 |
-16.66 |
| 期末可供分配利润 |
-70,018,911.41 |
-90,283,176.63 |
-113,431,074.11 |
-121,799,514.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.45 |
-0.48 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
97,377,966.87 |
108,912,036.65 |
121,259,035.37 |
120,018,922.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.55 |
0.52 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.83 |
-45.32 |
-48.33 |
-50.37 |
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