招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C(008159)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,206,135.92 |
94,572.27 |
-1,481,292.76 |
-1,577,960.32 |
| 本期利润 |
1,829,665.08 |
254,957.84 |
570,217.58 |
-422,997.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.03 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.37 |
3.22 |
4.34 |
-3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.43 |
3.26 |
3.53 |
-2.98 |
| 期末可供分配利润 |
-2,949.74 |
-1,565,500.67 |
-1,850,800.43 |
-4,228,586.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
9,089,711.58 |
7,996,244.14 |
7,883,056.60 |
13,318,542.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.84 |
0.81 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.03 |
-16.37 |
-19.01 |
-24.10 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
