招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C(008159)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
779,871.82 |
1,206,135.92 |
94,572.27 |
-1,481,292.76 |
| 本期利润 |
1,195,627.39 |
1,829,665.08 |
254,957.84 |
570,217.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.19 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.41 |
21.37 |
3.22 |
4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.48 |
23.43 |
3.26 |
3.53 |
| 期末可供分配利润 |
1,062,475.64 |
-2,949.74 |
-1,565,500.67 |
-1,850,800.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.00 |
-0.16 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
8,414,215.60 |
9,089,711.58 |
7,996,244.14 |
7,883,056.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.00 |
0.84 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.45 |
-0.03 |
-16.37 |
-19.01 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
