南方标普红利低波50ETF联接C(008164)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
176,521,255.00 |
-2,321,603.54 |
74,887,463.29 |
1,462,591.98 |
| 本期利润 |
35,912,166.02 |
37,250,729.98 |
133,788,681.81 |
28,336,090.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.27 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
1.63 |
22.04 |
7.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
1.20 |
28.96 |
14.23 |
| 期末可供分配利润 |
158,872,597.05 |
181,401,617.15 |
294,092,049.80 |
108,518,339.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.18 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
3,505,051,257.02 |
3,169,755,677.00 |
2,026,283,185.45 |
587,142,205.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.12 |
1.22 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.98 |
80.68 |
78.54 |
58.15 |
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