工银消费股票C(008167)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,799,225.09 |
15,048,565.10 |
6,509,979.69 |
-1,426,408.06 |
| 本期利润 |
-15,189,771.41 |
6,624,967.07 |
5,187,493.43 |
6,286,137.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
0.06 |
0.05 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.22 |
5.18 |
3.92 |
10.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.10 |
8.40 |
7.78 |
12.25 |
| 期末可供分配利润 |
-2,154,158.39 |
15,430,854.34 |
26,064,373.00 |
6,061,239.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
0.19 |
0.19 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
43,870,474.09 |
95,383,597.10 |
166,071,988.18 |
66,289,269.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
1.19 |
1.19 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.68 |
19.30 |
18.62 |
10.06 |
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