兴全稳泰债券C(008173)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,592,053.27 |
55,826,288.28 |
170,239,659.16 |
95,922,243.32 |
| 本期利润 |
69,508,406.35 |
57,520,726.00 |
164,886,548.43 |
91,096,645.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
1.26 |
3.82 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
1.34 |
4.03 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
964,812,552.86 |
1,131,153,894.66 |
608,143,795.62 |
608,555,139.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
6,316,402,733.83 |
8,003,265,718.50 |
4,422,853,028.76 |
4,679,362,277.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.68 |
23.18 |
21.56 |
19.26 |
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