国泰蓝筹精选混合C(008175)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,129,442.89 |
2,508,577.70 |
6,288,737.83 |
-1,920,001.41 |
| 本期利润 |
18,857,751.30 |
2,224,480.04 |
6,281,639.59 |
-3,859,857.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
0.14 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.59 |
1.79 |
13.67 |
-12.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.52 |
2.07 |
16.57 |
-11.23 |
| 期末可供分配利润 |
21,017,158.14 |
37,816,295.10 |
17,570,276.66 |
-3,712,158.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.19 |
0.17 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
96,806,724.11 |
236,406,651.29 |
123,202,943.76 |
29,475,879.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.19 |
1.17 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.73 |
19.04 |
16.63 |
-11.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
