长信利保债券C(008176)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,285,519.76 |
2,120,429.26 |
37,802,718.08 |
8,978,423.44 |
| 本期利润 |
55,262,780.55 |
-3,752,722.06 |
53,173,718.88 |
13,601,427.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.47 |
-0.13 |
7.00 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.50 |
-0.04 |
9.69 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
229,937,270.39 |
323,383,973.91 |
370,907,083.54 |
44,481,273.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.16 |
0.16 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,308,912,212.98 |
2,358,003,537.46 |
2,734,954,134.34 |
568,805,520.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.18 |
1.18 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.98 |
19.74 |
19.80 |
11.61 |
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