| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 825,032.99 | 1,690,274.46 | 952,503.59 | 2,066,964.13 |
| 本期利润 | 825,032.99 | 1,690,274.46 | 952,503.59 | 2,066,964.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.55 | 1.22 | 0.64 | 1.61 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 154,806,533.41 | 113,384,111.54 | 143,852,946.64 | 187,688,560.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.63 | 11.03 | 10.39 | 9.68 |
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