国泰聚瑞纯债债券A(008206)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,325,608.92 |
16,050,280.00 |
29,727,258.04 |
16,221,838.97 |
| 本期利润 |
12,843,237.66 |
12,196,968.01 |
26,433,774.42 |
10,753,724.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
1.31 |
4.94 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
1.24 |
5.01 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
56,404,844.01 |
51,801,868.85 |
27,270,787.16 |
7,875,560.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,184,711,525.84 |
1,173,095,723.58 |
751,416,111.04 |
507,671,969.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.66 |
22.33 |
20.84 |
18.09 |
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