博道嘉泰回报混合(008208)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,483,238.68 |
-901,551.33 |
-61,607,949.94 |
-72,923,682.32 |
| 本期利润 |
171,228,903.16 |
35,167,589.92 |
39,548,817.62 |
-8,899,441.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.08 |
0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.52 |
5.60 |
5.14 |
-1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.24 |
7.16 |
5.76 |
-0.75 |
| 期末可供分配利润 |
108,230,538.18 |
27,158,906.95 |
39,398,516.43 |
27,862,238.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.08 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
556,777,615.35 |
572,492,735.57 |
756,709,393.41 |
732,788,593.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.59 |
1.48 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.76 |
58.66 |
48.06 |
38.95 |
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