华夏新起点混合C(008213)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
712,434.88 |
383,049.75 |
908,044.96 |
273,715.93 |
| 本期利润 |
415,546.55 |
-4,061.11 |
1,127,146.42 |
399,606.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
-0.02 |
6.38 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.60 |
- |
5.58 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
713,310.42 |
380,534.56 |
192,472.01 |
-391,227.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
16,702,318.93 |
16,225,961.20 |
24,021,783.37 |
16,606,152.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.72 |
-4.20 |
-4.20 |
-6.95 |
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