中银恒优12个月持有期债券A(008232)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,446,744.32 |
13,906,206.28 |
8,825,611.45 |
4,258,423.25 |
| 本期利润 |
32,724,569.31 |
15,424,633.25 |
13,901,252.42 |
6,439,573.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.02 |
1.70 |
6.20 |
3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.26 |
1.78 |
5.98 |
3.45 |
| 期末可供分配利润 |
169,584,273.49 |
120,259,129.11 |
42,934,462.90 |
16,635,188.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,324,751,169.99 |
1,089,166,377.07 |
444,455,516.79 |
201,284,637.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.10 |
17.39 |
15.33 |
12.58 |
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