东财上证50ETF发起式联接A(008240)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,832,964.98 |
82,433.99 |
-1,331,566.29 |
-8,968,299.92 |
| 本期利润 |
14,836,683.60 |
2,524,461.36 |
18,778,374.18 |
3,729,677.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.03 |
0.17 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.85 |
2.33 |
15.89 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.31 |
2.91 |
16.57 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
21,114,382.69 |
25,794,989.09 |
20,662,143.83 |
7,027,367.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.24 |
0.20 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
78,255,318.02 |
133,758,597.22 |
121,994,101.57 |
115,603,985.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.24 |
1.20 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.02 |
23.89 |
20.39 |
6.47 |
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