东财上证50ETF发起式联接C(008241)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,579,732.36 |
-23,326.80 |
85,589.56 |
-5,145,096.92 |
| 本期利润 |
9,665,986.82 |
1,707,147.14 |
8,894,719.40 |
1,051,756.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.03 |
0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.78 |
2.29 |
11.82 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.01 |
2.78 |
16.29 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
16,329,366.70 |
12,409,348.45 |
13,247,359.03 |
3,370,566.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.22 |
0.19 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
62,792,683.78 |
68,346,038.20 |
83,418,664.60 |
67,380,933.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.22 |
1.19 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.91 |
22.18 |
18.88 |
5.27 |
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