上银鑫卓混合A(008244)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,257,774.44 |
27,111,733.19 |
30,328,328.30 |
16,389,548.25 |
| 本期利润 |
10,784,794.55 |
-6,644,177.07 |
105,864,803.94 |
43,779,804.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.25 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
-0.96 |
18.59 |
13.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.03 |
0.82 |
23.25 |
16.11 |
| 期末可供分配利润 |
43,579,483.35 |
37,051,203.47 |
26,817,660.94 |
65,315,169.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.09 |
0.04 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
305,344,433.00 |
515,159,910.03 |
894,573,848.13 |
431,262,156.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.30 |
1.29 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.72 |
52.37 |
51.13 |
42.38 |
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