汇安宜创量化精选混合C(008252)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,697,643.30 |
606,545.75 |
-786,238.69 |
-987,224.06 |
| 本期利润 |
3,525,385.37 |
612,471.98 |
1,576,385.18 |
-106,777.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.05 |
0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.08 |
4.02 |
9.38 |
-0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.37 |
4.38 |
10.21 |
-0.66 |
| 期末可供分配利润 |
2,882,736.38 |
1,482,026.90 |
1,073,998.63 |
936,114.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.14 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
13,156,484.03 |
14,673,352.92 |
16,218,049.92 |
16,405,446.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.40 |
1.34 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.10 |
40.22 |
34.33 |
21.08 |
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