| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 314.55 | 188.39 | 299.82 | 228.79 |
| 本期利润 | 184.53 | 96.59 | 543.09 | 321.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.89 | 0.46 | 2.13 | 1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.90 | 0.47 | 2.22 | 1.25 |
| 期末可供分配利润 | 1,136.95 | 1,428.12 | 1,895.89 | 2,550.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 20,289.65 | 20,532.75 | 20,906.41 | 31,118.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.07 | 1.10 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.96 | 10.48 | 9.97 | 8.93 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
