民生加银沪深300ETF联接A(008291)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,036,199.30 |
2,636,983.85 |
5,299.13 |
-450,837.94 |
| 本期利润 |
2,299,475.28 |
7,444,017.06 |
574,004.19 |
5,131,865.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.22 |
0.01 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.82 |
17.06 |
1.19 |
15.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.93 |
19.27 |
1.37 |
16.92 |
| 期末可供分配利润 |
9,788,521.48 |
11,067,389.57 |
8,372,762.74 |
8,907,003.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.45 |
0.23 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
27,160,066.49 |
35,738,581.44 |
44,592,714.17 |
50,411,552.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.45 |
1.23 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.35 |
44.86 |
23.12 |
21.46 |
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