摩根慧选成长股票A(008314)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
421,149,374.90 |
284,325,425.96 |
48,992,494.24 |
-6,803,141.54 |
| 本期利润 |
462,878,916.53 |
562,324,505.35 |
67,937,471.18 |
84,334,588.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.66 |
0.69 |
0.08 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.24 |
49.15 |
6.68 |
8.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.61 |
60.44 |
6.84 |
8.72 |
| 期末可供分配利润 |
582,163,957.25 |
239,167,239.58 |
26,296,174.23 |
-23,047,170.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.33 |
0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,546,574,188.86 |
1,321,569,469.16 |
1,027,685,906.92 |
991,537,723.30 |
| 期末基金份额净值 |
2.49 |
1.83 |
1.22 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
148.60 |
83.32 |
22.07 |
14.26 |
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