诺安新兴产业混合(008328)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,035,656.78 |
-2,906,085.78 |
-29,892,571.84 |
-35,898,622.96 |
| 本期利润 |
79,182,664.23 |
8,535,093.81 |
-16,696,101.64 |
-29,653,520.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.04 |
-0.06 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.20 |
2.54 |
-4.22 |
-7.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.55 |
2.60 |
-3.59 |
-6.70 |
| 期末可供分配利润 |
145,621,736.30 |
108,481,927.54 |
119,246,248.15 |
119,009,876.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.53 |
0.49 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
307,093,988.40 |
313,248,171.28 |
362,132,110.59 |
387,661,763.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.53 |
1.49 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.18 |
52.98 |
49.10 |
44.30 |
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