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万家可转债债券A(008331)财务指标
  2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 10,907,868.08 2,586,931.69 -1,043,336.05 -468,038.84
本期利润 15,075,245.53 3,972,845.13 866,802.87 203,342.80
加权平均基金份额本期利润 0.29 0.10 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 21.43 7.99 1.12 0.23
本期基金份额净值增长率(%) 21.05 6.73 2.94 -0.09
期末可供分配利润 19,309,281.89 15,197,834.15 8,577,882.03 12,801,181.37
期末可供分配基金份额利润 0.36 0.24 0.18 0.17
期末基金资产净值 77,432,751.67 82,784,922.89 57,462,385.07 89,343,940.27
期末基金份额净值 1.46 1.29 1.21 1.17
基金份额累计净值增长率(%) 46.14 28.85 20.73 17.17
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