景顺长城弘利39个月定开债(008333)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
231,921,530.39 |
122,697,344.79 |
221,095,160.54 |
119,569,995.48 |
| 本期利润 |
231,921,530.39 |
122,697,344.79 |
221,095,160.54 |
119,569,995.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
1.49 |
2.70 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.85 |
1.51 |
2.73 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
280,914,271.88 |
337,813,068.88 |
215,115,724.09 |
228,048,499.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,229,382,351.00 |
8,286,281,148.00 |
8,163,583,803.21 |
8,176,516,578.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.18 |
16.63 |
14.90 |
13.48 |
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