宝盈祥裕增强回报混合C(008337)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
253,592.84 |
93,069.11 |
-45,708.67 |
-85,993.90 |
| 本期利润 |
232,304.31 |
99,164.45 |
-23,936.42 |
-157,709.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.30 |
2.16 |
-0.48 |
-3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.56 |
2.21 |
0.05 |
-2.71 |
| 期末可供分配利润 |
-665,384.42 |
-922,320.65 |
-1,196,156.61 |
-1,273,785.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
3,864,731.57 |
4,259,217.36 |
4,951,807.42 |
4,949,811.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.86 |
0.84 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.84 |
-13.67 |
-15.54 |
-17.87 |
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