华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,979,392.21 |
3,181,287.80 |
-192,420.85 |
6,422,368.55 |
| 本期利润 |
18,467,102.19 |
1,250,207.50 |
8,307,566.13 |
3,787,902.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.83 |
0.90 |
5.45 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.42 |
0.94 |
5.93 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
43,164,359.62 |
40,113,079.06 |
43,117,460.11 |
41,030,051.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.42 |
0.41 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
113,526,434.03 |
134,847,560.96 |
148,241,476.48 |
153,766,745.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.42 |
1.41 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.35 |
42.34 |
41.02 |
36.39 |
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