国联安沪深300ETF联接C(008391)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,078,525.79 |
527,188.76 |
40,617,229.30 |
7,305,931.35 |
| 本期利润 |
-2,942,179.22 |
-5,434,225.39 |
187,264,683.43 |
20,999,140.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.10 |
0.13 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.08 |
-9.95 |
14.15 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.81 |
1.24 |
16.17 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
5,247,930.63 |
525,298.12 |
4,554,526.61 |
-168,999,283.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.04 |
0.03 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
28,060,914.52 |
13,894,575.05 |
175,948,082.10 |
1,443,709,364.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.04 |
1.03 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.37 |
14.38 |
12.98 |
-1.48 |
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