| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 207,557.14 | 907,225.55 | 497,575.92 | 2,077,242.49 |
| 本期利润 | 207,557.14 | 907,225.55 | 497,575.92 | 2,077,242.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.48 | 1.13 | 0.61 | 1.60 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 33,886,780.47 | 73,950,631.74 | 116,955,204.45 | 57,016,820.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.37 | 10.84 | 10.27 | 9.60 |
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