方正富邦恒利纯债C(008395)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
325,910.82 |
315,803.52 |
1,509,698.53 |
423,864.09 |
| 本期利润 |
16,833.70 |
82,746.72 |
1,789,508.57 |
1,603,919.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.13 |
0.50 |
2.94 |
3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.24 |
0.74 |
4.74 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
232,459.91 |
1,205,699.34 |
1,621,109.17 |
30,068,490.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
5,540,434.35 |
14,016,227.00 |
22,330,095.59 |
452,240,551.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.72 |
15.29 |
14.44 |
12.08 |
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