国联品牌优选混合A(008424)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-198,276.65 |
976,521.88 |
-6,695,031.39 |
-6,914,811.07 |
| 本期利润 |
1,367,309.79 |
6,437,283.34 |
-2,849,785.67 |
-5,892,496.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
-0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
12.00 |
-5.17 |
-10.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
12.83 |
-4.28 |
-9.77 |
| 期末可供分配利润 |
-16,857,801.10 |
-15,506,200.87 |
-23,906,489.64 |
-28,543,602.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.22 |
-0.31 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
38,777,655.60 |
54,668,293.41 |
53,307,199.56 |
53,198,248.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.78 |
0.69 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.30 |
-22.10 |
-30.96 |
-34.92 |
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