华安安敦债券C(008427)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,604.25 |
13,696.51 |
7,963.08 |
161.22 |
| 本期利润 |
18,548.29 |
9,664.32 |
14,338.81 |
221.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
0.64 |
2.64 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.63 |
2.42 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
139,526.16 |
130,642.29 |
120,967.52 |
2,412.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,534,915.71 |
1,526,032.84 |
1,516,238.52 |
34,654.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.00 |
9.36 |
8.67 |
7.48 |
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