招商添瑞1年定开债A(008463)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
187,940,415.40 |
136,650,842.59 |
295,221,123.38 |
138,536,021.73 |
| 本期利润 |
96,999,735.36 |
82,016,376.87 |
390,068,658.25 |
215,498,709.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.92 |
4.46 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
0.92 |
4.56 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
1,358,259,942.93 |
1,306,970,376.98 |
1,170,319,534.39 |
1,014,993,408.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
9,027,275,188.46 |
9,012,291,876.30 |
8,930,275,499.43 |
8,767,262,550.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.82 |
18.62 |
17.54 |
15.25 |
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