工银泰颐三年定开债券A(008471)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
214,583,974.47 |
102,993,773.18 |
230,400,879.48 |
99,988,898.09 |
| 本期利润 |
214,583,974.47 |
102,993,773.18 |
230,400,879.48 |
99,988,898.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
1.28 |
2.87 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.71 |
1.29 |
2.91 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
22,678,598.55 |
71,289,457.45 |
31,403,303.75 |
24,810,063.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
7,861,010,629.94 |
8,059,595,983.84 |
8,019,709,601.58 |
8,013,115,918.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.98 |
16.35 |
14.87 |
13.02 |
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