永赢股息优选A(008480)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,093,327.39 |
8,623,812.30 |
23,327,929.82 |
17,178,032.73 |
| 本期利润 |
38,970,440.26 |
3,823,514.05 |
46,270,352.01 |
62,163,108.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
0.15 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.27 |
0.66 |
11.16 |
24.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.40 |
0.02 |
27.36 |
29.97 |
| 期末可供分配利润 |
115,799,556.87 |
136,968,352.12 |
117,145,798.71 |
89,906,609.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.33 |
0.31 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
408,620,401.14 |
580,453,009.09 |
528,916,484.66 |
430,259,002.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.39 |
1.39 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.02 |
38.78 |
38.75 |
41.59 |
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