广发央企80债券指数C(008483)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
95,216.40 |
71,368.12 |
78,428.53 |
97,027.56 |
| 本期利润 |
141,336.29 |
110,945.91 |
75,699.73 |
117,008.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
1.06 |
1.12 |
3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
1.04 |
0.82 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
62,961.18 |
985.50 |
707,753.62 |
288,554.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
- |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
5,950,837.30 |
23,616,058.38 |
12,647,335.84 |
5,023,759.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.68 |
17.91 |
17.65 |
16.69 |
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