| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,671.16 | 1,395.08 | 24.65 | 14.13 |
| 本期利润 | 4,671.16 | 1,395.08 | 24.65 | 14.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.12 | 0.31 | 1.83 | 1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.82 | 1.19 | 1.54 | 0.77 |
| 期末可供分配利润 | 9,505.73 | 6,229.65 | 21.07 | 10.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 532,874.94 | 529,598.86 | 1,385.66 | 1,375.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.65 | 4.00 | 4.36 | 3.57 |
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