浙商中短债A(008505)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,093,245.61 |
5,992,990.13 |
8,938,144.32 |
3,843,271.04 |
| 本期利润 |
9,133,912.36 |
4,646,629.37 |
10,672,357.10 |
4,387,670.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
1.15 |
3.03 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.09 |
1.27 |
4.05 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
37,317,084.72 |
32,614,094.87 |
27,500,152.15 |
20,223,778.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
475,578,142.20 |
466,861,946.07 |
489,690,001.47 |
433,950,383.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.49 |
16.54 |
15.08 |
13.38 |
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