惠升惠民混合C(008532)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,471,081.32 |
6,978,511.85 |
-7,421,335.30 |
-11,209,792.64 |
| 本期利润 |
80,390,634.23 |
15,473,571.98 |
167,991.23 |
-4,366,040.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.08 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.73 |
8.48 |
0.27 |
-6.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.92 |
12.37 |
2.39 |
-5.98 |
| 期末可供分配利润 |
39,982,699.01 |
-15,684,908.47 |
-14,562,047.88 |
-17,803,523.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
563,746,671.69 |
255,570,290.78 |
81,686,263.69 |
62,862,071.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.95 |
0.85 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.48 |
10.31 |
-1.83 |
-9.86 |
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