工银开元利率债债券A(008539)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
384,796.40 |
5,886,753.20 |
11,407,057.05 |
3,495,254.89 |
| 本期利润 |
-23,555,212.72 |
4,824,067.18 |
13,721,664.69 |
3,928,782.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.36 |
0.94 |
6.46 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.13 |
0.90 |
6.56 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
79,785,251.36 |
173,306,383.34 |
13,943,242.46 |
6,601,673.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,122,506,984.46 |
3,036,709,031.08 |
230,851,582.67 |
213,039,832.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.05 |
18.96 |
17.90 |
12.75 |
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