景顺长城景泰汇利定开债C(008554)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,501.66 |
5,751.93 |
31,944.03 |
24,824.51 |
| 本期利润 |
3,719.87 |
3,245.59 |
57,464.48 |
50,031.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.87 |
5.84 |
3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
0.89 |
4.84 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
47,459.13 |
50,304.94 |
48,403.04 |
45,381.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.15 |
0.16 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
393,118.85 |
405,793.92 |
361,063.06 |
343,025.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.17 |
1.19 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.62 |
22.48 |
21.40 |
18.88 |
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