泰康安泽中短债A(008565)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,403,246.42 |
1,014,126.00 |
6,111,008.04 |
2,756,988.79 |
| 本期利润 |
857,811.93 |
515,615.10 |
5,175,221.81 |
2,644,432.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.62 |
1.85 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
0.91 |
2.48 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
26,934,879.07 |
9,899,937.75 |
13,585,009.40 |
27,986,706.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
265,936,451.52 |
104,752,074.44 |
159,841,419.52 |
362,291,774.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.43 |
11.64 |
10.63 |
9.51 |
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