西部利得中债1-3年政金债指数C(008584)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
495,105.82 |
-268,073.46 |
402,506.62 |
383,267.33 |
| 本期利润 |
747,424.58 |
-267,772.92 |
77,773.07 |
586,286.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
-0.60 |
0.20 |
5.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
-0.42 |
0.22 |
5.14 |
| 期末可供分配利润 |
190,084.79 |
-53,524.71 |
505,142.66 |
1,282,392.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
24,722,358.34 |
54,067,251.55 |
43,519,253.77 |
40,951,880.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.04 |
12.53 |
13.26 |
13.01 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
