华夏人工智能ETF联接A(008585)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
185,451,301.52 |
-9,701,122.45 |
-19,600,922.71 |
-17,065,615.09 |
| 本期利润 |
660,169,169.58 |
25,070,105.64 |
110,161,716.88 |
-24,508,087.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.02 |
0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.61 |
2.55 |
19.83 |
-4.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
63.71 |
6.37 |
20.18 |
-4.17 |
| 期末可供分配利润 |
-25,017,807.67 |
-182,719,070.90 |
-114,510,351.09 |
-239,854,651.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
2,194,166,725.09 |
1,132,524,100.07 |
706,046,658.54 |
531,405,018.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
0.92 |
0.86 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.46 |
-8.09 |
-13.59 |
-31.10 |
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