华夏人工智能ETF联接C(008586)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
203,742,529.41 |
-13,607,637.97 |
-21,422,261.44 |
-18,051,015.45 |
| 本期利润 |
668,724,320.54 |
-6,186,976.49 |
90,926,701.83 |
-27,263,566.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.00 |
0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.39 |
-0.55 |
17.02 |
-5.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
63.21 |
6.21 |
19.82 |
-4.32 |
| 期末可供分配利润 |
-52,719,017.57 |
-230,385,447.14 |
-120,449,144.52 |
-243,101,991.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
2,336,481,638.72 |
1,306,859,851.32 |
683,246,445.04 |
518,284,036.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
0.91 |
0.85 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.12 |
-9.47 |
-14.76 |
-31.93 |
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