平安合润定开债(008594)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-431,422.40 |
5,759,325.49 |
19,281,958.94 |
8,924,432.33 |
| 本期利润 |
-4,785,687.13 |
3,889,705.76 |
22,799,758.66 |
12,626,722.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.76 |
0.61 |
3.53 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.77 |
0.62 |
3.59 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
-948,669.76 |
20,493,414.83 |
15,315,726.75 |
18,059,551.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
606,792,255.90 |
630,718,984.60 |
648,150,304.43 |
651,078,619.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.23 |
18.87 |
18.14 |
16.30 |
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