广发汇浦三年定期开放债券(008608)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
99,923,513.43 |
200,234,852.39 |
98,011,347.68 |
194,677,565.73 |
| 本期利润 |
99,923,513.43 |
200,234,852.39 |
98,011,347.68 |
194,677,565.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
2.47 |
1.21 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
2.49 |
1.22 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
108,250,555.41 |
111,106,668.02 |
172,215,066.08 |
74,203,718.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,075,668,049.68 |
8,078,521,899.05 |
8,139,626,762.46 |
8,041,615,414.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.78 |
16.33 |
14.88 |
13.50 |
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