国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,942,093.51 |
8,155,108.21 |
-1,355,156.75 |
-10,564,264.04 |
| 本期利润 |
17,809,995.28 |
5,543,295.42 |
16,794,602.30 |
-1,354,932.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.44 |
1.93 |
3.87 |
-0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.75 |
1.94 |
4.32 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润 |
27,736,913.79 |
16,727,877.17 |
13,979,049.47 |
-79,078.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.07 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
265,444,078.07 |
268,586,769.98 |
317,361,687.08 |
466,128,119.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.07 |
1.05 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.67 |
6.64 |
4.61 |
-0.02 |
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