国富平衡养老三年混合(FOF)A(008625)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,804,775.38 |
19,634,945.95 |
1,717,281.65 |
12,301,905.46 |
| 本期利润 |
14,406,216.22 |
22,987,732.50 |
10,674,722.81 |
15,253,701.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.14 |
0.06 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.62 |
11.33 |
5.39 |
8.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.24 |
11.94 |
5.48 |
8.40 |
| 期末可供分配利润 |
19,539,401.18 |
39,940,533.49 |
23,238,863.26 |
21,850,824.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.25 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
89,506,034.05 |
207,820,295.59 |
204,627,822.36 |
197,047,765.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.28 |
1.21 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.73 |
28.17 |
20.77 |
14.50 |
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