大成景瑞稳健配置混合A(008629)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
794,953.02 |
436,041.61 |
-3,970,260.92 |
-2,565,626.93 |
| 本期利润 |
400,734.24 |
144,597.32 |
243,510.83 |
-148,447.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.38 |
0.56 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
0.39 |
1.33 |
0.27 |
| 期末可供分配利润 |
1,863,854.55 |
1,324,082.99 |
907,916.33 |
2,417,297.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
42,386,302.28 |
37,962,652.63 |
38,623,043.94 |
41,107,239.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.42 |
11.71 |
11.28 |
10.12 |
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