天弘增利短债发起A(008646)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,550,326.07 |
9,949,451.60 |
65,633,271.99 |
42,716,936.44 |
| 本期利润 |
16,652,796.82 |
8,993,491.71 |
67,405,688.07 |
49,651,583.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.77 |
2.50 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
0.77 |
2.66 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
129,542,893.85 |
144,844,167.94 |
172,792,818.02 |
348,256,525.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
975,159,723.24 |
1,153,763,949.56 |
1,453,626,967.89 |
3,183,978,775.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.94 |
14.97 |
14.10 |
12.88 |
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