天弘增利短债发起C(008647)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,162,648.48 |
44,624,903.06 |
24,385,153.51 |
113,384,028.51 |
| 本期利润 |
28,051,667.59 |
44,903,669.30 |
21,973,044.99 |
121,594,944.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
1.42 |
0.66 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
1.46 |
0.69 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
432,877,576.00 |
390,251,618.77 |
395,514,224.61 |
429,134,232.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
3,145,712,906.05 |
2,996,369,702.86 |
3,200,451,222.27 |
3,650,687,963.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.03 |
14.97 |
14.10 |
13.32 |
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